Profundidade de Mercado (DOM)
O que significa 'Profundidade de mercado (DOM)'.
A profundidade de mercado (DOM) é uma medida do número de ordens de compra e venda abertas para um título ou moeda a preços diferentes. A profundidade da medida de mercado fornece uma indicação da liquidez e profundidade dessa segurança ou moeda. Quanto maior o número de ordens de compra e venda em cada preço, maior a profundidade do mercado. A profundidade dos dados de mercado também é conhecida como o livro de pedidos, pois mostra ordens pendentes de um título ou moeda. Esses dados estão disponíveis na maioria das bolsas por uma taxa.
Profundidade de mercado.
Ordem de Contingência.
Continuidade de preços.
Segurando O Mercado.
QUEBRANDO 'Profundidade do Mercado (DOM)'
A profundidade do mercado também se refere ao número de ações, que podem ser compradas de uma determinada corporação, sem causar apreciação de preço. Se a ação for extremamente líquida e tiver um grande número de compradores e vendedores, a compra de uma grande quantidade de ações normalmente não resultará em movimentos perceptíveis nos preços das ações.
A profundidade do mercado geralmente existe na forma de uma lista eletrônica de ordens de compra e venda; estes são organizados por nível de preço e atualizados em tempo real para refletir a atividade atual. Embora às vezes os dados estejam disponíveis por uma taxa, agora a maioria das plataformas de negociação oferece alguma forma de exibição de profundidade de mercado. Isso permite que todas as partes que negociam um título vejam uma lista completa de ordens de compra e venda com execução pendente, junto com seus tamanhos - em vez de simplesmente as melhores.
Usando a profundidade dos dados do mercado.
A profundidade dos dados de mercado ajuda os negociadores a determinar onde o preço de um determinado título pode ser encaminhado no futuro próximo, à medida que os pedidos são preenchidos, atualizados ou cancelados. Por exemplo, um comerciante pode usar dados de profundidade de mercado para entender o spread bid-ask de um título, juntamente com o volume acumulado acima de ambos os valores. Títulos com grande profundidade de mercado (por exemplo, uma companhia de grande capitalização altamente popular como a Apple (ticker: AAPL)) geralmente terão um volume forte e bastante líquido, permitindo que os negociadores façam grandes pedidos sem afetar significativamente o preço de mercado. No entanto, aqueles títulos com pouca profundidade (empresas mais obscuras com capitalizações de mercado menores) poderiam ser movidos se um comerciante fizer uma grande ordem de compra ou venda.
Ser capaz de ver a profundidade das informações de mercado para um determinado título em tempo real permite que os investidores lucrem com a volatilidade dos preços no curto prazo. Por exemplo, se uma empresa se torna pública (começa a negociar pela primeira vez), os traders podem esperar uma forte demanda de compra, sinalizando que o preço da nova firma pública poderia continuar uma trajetória ascendente. Nesse caso, um trader pode considerar a compra de ações e sua venda, uma vez que a valorização tenha atingido um nível desejado e / ou se o profissional observar a montagem da pressão de venda.
Seis passos para melhorar sua negociação.
Se você é novo em troca de moeda ou um trader experiente, você sempre pode melhorar suas habilidades de negociação. A educação é fundamental para o sucesso comercial. Aqui estão seis etapas que ajudarão a aprimorar suas habilidades de negociação de moeda.
Comerciantes profissionais de sucesso fazem três coisas que os amadores geralmente esquecem. Eles planejam uma estratégia de negociação, acompanham os mercados e organizam, controlam e analisam cada um de seus negócios.
Você pode ter ouvido o ditado, "se você não planeja, planeja fracassar". Isto é particularmente verdade na especulação Forex.
Escolha os pares de moedas certos para você.
Alguns pares de moedas são voláteis e se movimentam muito durante o dia. Alguns pares de moedas são estáveis e fazem movimentos lentos durante períodos de tempo mais longos. Com base em seus parâmetros de risco, decida quais pares de moedas são mais adequados à sua estratégia de negociação. Decida quanto tempo você pretende ficar em uma posição.
Com base na sua seleção de par de moedas, planeje por quanto tempo deseja manter suas posições: minutos, horas ou dias. Lembre-se de que, dependendo do tipo de conta, as posições abertas às 17h, horário do leste dos EUA, podem incorrer em taxas de rollover. Defina seus alvos para a posição.
Antes de tomar uma posição, você deve estabelecer sua estratégia de saída. Se a posição for vencedora, a que taxa você vai sacar? Se a posição é um perdedor, a que taxa você cortará suas perdas? Em seguida, coloque suas paradas e limites de acordo.
Use gráficos Forex e análises de mercado para monitorar informações de mercado e níveis técnicos que afetam suas posições.
Use gráficos de Forex.
Os gráficos são uma ferramenta indispensável para melhorar os retornos de negociação. Você pode facilmente recuperar o dinheiro gasto em um pacote de gráficos de uma única negociação bem posicionada com base na análise de gráficos profissionais. Confira os gráficos XE. Por favor, tenha em mente que a negociação forex envolve um alto risco de perda, e nenhuma garantia é feita de que o investimento nas aplicações de gráficos será recuperado. Análise de mercado.
O XE Market Analysis fornece notícias inovadoras sobre a moeda e uma análise detalhada em que o mercado de moeda está, para onde está indo e por que está indo para lá. Você pode acessar comentários detalhados sobre o mercado e estratégias de negociação de traders experientes em Forex.
A maioria dos comerciantes falham porque cometem os mesmos erros repetidas vezes. Um diário pode ajudar, acompanhando o que funciona para você e o que não funciona. Usado consistentemente, um diário bem guardado é seu melhor amigo. Ao manter seu diário, certifique-se de que ele contenha pelo menos o seguinte: A data e a hora em que você tomou a posição. A taxa em que você tomou a posição. A razão pela qual você tomou a posição. Sua estratégia para a posição. A data e a hora em que você saiu da posição. A taxa na qual você saiu da posição. Seu lucro / perda na posição. Por que você saiu da posição. Você seguiu sua estratégia?
Em nossa experiência, os comerciantes mais bem sucedidos não são simplesmente aqueles que assumem as melhores posições. Eles são os mais inteligentes em gerenciamento de risco e disciplinados em sua estratégia. Eles nunca são emocionais sobre ganhos ou perdas. Eles definem sua meta de lucro e limites de perda para suas posições e usam Ordens Limitadas e Ordens Stop / Loss para bloqueá-las.
Uma ordem de limite instrui o sistema a sair automaticamente de uma posição quando seu lucro teórico for alcançado. Isso permite que você "bloqueie" seu lucro desejado em uma posição vencedora.
Uma ordem de parada / perda instrui o sistema a sair automaticamente de uma posição quando o limite máximo de perda for atingido. Isso permite que você limite suas perdas em uma posição perdida.
Traders profissionais usam Ordens Limitadas e Ordens Stop / Loss como a pedra angular de uma estratégia de negociação disciplinada. Ao definir ambos em todas as suas posições, eles removeram a emoção da equação e estão deixando o mercado funcionar para eles.
Amadores, por outro lado, não usam Ordens Limitadas e Ordens Stop / Loss. Eles ficam grudados em suas telas, tentando equilibrar todas as suas posições em tempo real. Eles perdem pontos críticos de ação e deixam a emoção controlar suas decisões.
Definir limite e ordens de parada / perda.
Como regra geral, suas ordens Stop / Loss devem ser definidas mais próximas do preço de abertura do que suas Ordens Limitadas. Se você fizer isso, poderá ser bem-sucedido enquanto estiver certo em menos de 50% do tempo.
Por exemplo, se você usar uma Ordem Limite de 100 pip com uma Ordem de Stop / Perda de 30 pip em todas as suas posições, então você estará certo 1/3 do tempo para obter lucro.
Onde você coloca o seu Limite e Stop / Perda de Ordens dependerá da sua tolerância ao risco. No entanto, você precisa ser inteligente ao configurá-los. Se uma ordem Stop / Loss estiver muito próxima do preço da posição de abertura, ela pode ser desencadeada pela volatilidade normal do mercado. Isso significa que uma queda temporária pode derrubar uma posição antes que ela tenha a chance de refazer o rastreamento. Da mesma forma, se um Pedido Limite for definido muito longe do preço de abertura, o lucro potencial pode nunca ser realizado.
Existem duas abordagens básicas para analisar o mercado Forex. É importante entender como eles podem ser usados com sucesso.
A análise técnica enfoca o estudo dos movimentos de preços, usando dados históricos de moeda para tentar prever a direção dos preços futuros. A premissa é que todas as informações de mercado disponíveis já estão refletidas no preço de qualquer moeda, e que tudo o que você precisa fazer é estudar os movimentos de preços para tomar decisões comerciais informadas.
As principais ferramentas da Análise Técnica são os gráficos. Os gráficos são usados para identificar tendências e padrões, na tentativa de encontrar oportunidades de lucro. Aqueles que seguem essa abordagem buscam tendências de tendências nos mercados de Forex e dizem que a chave para o sucesso é identificar tais tendências em seu estágio inicial de desenvolvimento.
O que devo usar - Análise Técnica ou Fundamental?
Os traders que usam a análise técnica seguem gráficos e tendências, geralmente seguindo um par de moedas numéricas simultaneamente. Os traders que utilizam a Análise Fundamental devem classificar uma grande quantidade de dados de mercado e, assim, normalmente se concentram em apenas alguns pares de moedas. Por esse motivo, muitos traders preferem a análise técnica.
Além disso, muitos traders escolhem Análise Técnica porque eles veem tendências de tendências fortes no mercado Forex. Eles procuram dominar os fundamentos da Análise Técnica e aplicá-los a vários prazos e pares de moedas.
A análise técnica usa gráficos para tentar prever os preços futuros da moeda, estudando os movimentos anteriores do mercado. Usando esta técnica, um comerciante tem a capacidade de monitorar simultaneamente vários pares de moedas, avaliando como os outros estão negociando uma determinada moeda. Em nossa experiência, como muitos traders usam análise técnica e sua reação à atividade de mercado tende a ser similar, a validade dessa técnica é reforçada. Torna-se uma profecia auto-realizável que se alimenta de si mesma, aumentando a confiabilidade dos sinais gerados a partir dessa análise.
Talvez a forma mais eficaz e, portanto, mais popular de análise técnica seja o uso de "suporte" e "resistência". Suporte é o "piso" ou limite inferior que um par de moedas tem dificuldade em violar. A resistência, por outro lado, é simplesmente o oposto: é o limite superior que um par de moedas tem problemas para penetrar.
Suporte e Resistência são importantes nos mercados de limites de alcance porque indicam os limites em que o mercado tende a mudar de direção. Quando e se o mercado romper esses limites, ele é chamado de "fuga" e geralmente é seguido por uma atividade de mercado maior.
Usando suporte & amp; Resistência.
Podemos usar esses níveis de suporte e resistência de várias maneiras. Um comerciante de gama iria querer comprar acima de suporte e vender abaixo de resistência enquanto fuga. Os operadores de tendências, por outro lado, comprariam quando o preço quebra acima de um nível de resistência e vendem quando ele quebra abaixo do suporte.
O conceito ainda é o mesmo que afirmamos anteriormente. Queremos comprar um par de moedas se anteciparmos a subida do mercado e depois vendê-lo a um preço mais elevado. Também podemos vender um par de moedas se anteciparmos a queda do mercado e depois comprá-lo por um preço menor.
Cada moeda tem uma taxa de empréstimo overnight determinada pelo banco central daquele país. Se a inflação for considerada alta demais, um banco central pode elevar a taxa de juros para esfriar a economia. Por outro lado, se a atividade econômica é lenta, um banco central pode reduzir as taxas de juros para estimular o crescimento. Taxas de juros mais baixas geralmente depreciam o valor de uma moeda & ndash; em parte, porque atrai carry-trades. Um carry-trade é uma estratégia em que um comerciante vende uma moeda com uma taxa de juros baixa e compra uma moeda com juros altos.
A taxa de desemprego é um indicador-chave da força econômica. Se um país tem uma alta taxa de desemprego, isso significa que a economia não é forte o suficiente para fornecer empregos às pessoas. Isso leva a um declínio no valor da moeda.
Esses principais eventos políticos internacionais afetam o mercado de câmbio, assim como todos os outros mercados.
Em maio de 2005, havia uma expectativa crescente de que a França votaria contra a aceitação da Constituição da União Européia. Como a França era vital para a saúde econômica da Europa (e o valor do euro), os comerciantes venderam o euro e compraram o dólar; isso empurrou o euro para baixo até o ponto em que muitos traders acharam que não poderia ir mais baixo.
Mas eles estavam errados. Quando a França votou contra a constituição, o par de moedas EUR / USD caiu mais de 400 pips em três dias. Os comerciantes que compraram o euro perderam milhares. Por outro lado, os comerciantes que vendem o euro fizeram milhares.
Muitos comerciantes levam as compras mais a sério do que as negociações. Poucas pessoas gastariam US $ 500 sem pesquisar e examinar cuidadosamente um produto. Mas muitos comerciantes tomam posições que lhes custam bem mais de US $ 500, com base em pouco mais que um palpite.
Isso não pode ser estressante o suficiente. A maioria dos comerciantes falha porque lhes falta disciplina. Certifique-se de ter um plano antes de começar a negociar. Sua análise deve incluir a desvantagem potencial, bem como a vantagem esperada. Então, para cada posição que você tomar, você deve colocar uma ordem limitada e uma ordem de parada / perda.
Definir limites de comércio inteligentes.
Para cada negociação, escolha uma meta de lucro que permitirá que você faça um bom dinheiro na posição sem ser inatingível. Escolha um limite de perda que seja grande o suficiente para acomodar as flutuações normais do mercado, mas menor que sua meta de lucro. Bloqueie-os usando Ordens Limitadas e Ordens Stop / Loss.
Este conceito simples é um dos mais difíceis de seguir. Muitos comerciantes abandonam seus planos pré-determinados por um capricho, fechando posições vencedoras antes que suas metas de lucro sejam alcançadas porque ficam nervosas com o fato de o mercado se voltar contra elas. Mas esses mesmos traders continuarão perdendo posições além dos limites de perdas, na esperança de recuperar suas perdas de alguma forma.
Às vezes, os comerciantes vêem seus limites de perdas atingidos algumas vezes, apenas para ver o mercado voltar a seu favor quando estiverem fora. Isso pode levar à crença equivocada de que isso sempre continuará acontecendo e que os limites de perda são contraproducentes. Nada poderia estar mais longe da verdade! Ordens Stop / Loss estão lá para limitar suas perdas.
Nenhum comerciante ganha dinheiro em todos os negócios. Se você conseguir 5 negócios em 10 para ser lucrativo, então você está indo bem. Então, como você ganha dinheiro com apenas metade de suas posições sendo vencedoras? Definindo limites de comércio inteligentes. Quando você perde menos com seus perdedores do que ganha com seus vencedores, você é lucrativo.
Não case seus ofícios.
As pessoas são emocionais. É fácil fazer uma análise objetiva antes de tomar uma posição. É muito mais difícil quando você tem dinheiro investido. Os negociadores que ocupam posições tendem a analisar o mercado de maneira diferente, na esperança de que ele se mova em uma direção favorável, ignorando fatores de mudança que podem ter se voltado contra sua análise original. Isto é especialmente verdade quando as perdas estão sendo tomadas em uma posição. Os comerciantes tendem a "casar" uma posição perdedora, desconsiderando sinais que apontam para perdas contínuas.
Não aposte a fazenda.
Não mais de comércio. Um erro comum cometido por novos operadores é alavancar uma conta. Só porque um lote (100.000 unidades) de moeda requer apenas $ 1000 como depósito mínimo de margem, isso não significa que um operador com $ 5.000 em sua conta deve ser capaz de negociar 5 lotes. Um lote é de US $ 100.000 e deve ser tratado como um investimento de US $ 100.000 e não os US $ 1.000 colocados como margem. A maioria dos traders analisa os gráficos corretamente e faz negócios sensatos, mas eles tendem a se alavancar. Como conseqüência disso, eles são frequentemente forçados a sair de uma posição na hora errada. Uma boa regra é negociar com alavancagem de 1 a 10 ou nunca usar mais de 10% de sua conta a qualquer momento. Negociar moedas não é fácil (se fosse, todo mundo seria um milionário!).
Esteja ciente de que a negociação de divisas na margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você. Antes de decidir investir em moeda estrangeira, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de você sustentar uma perda de parte ou de todo o seu investimento inicial e, portanto, não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação em moeda estrangeira e procurar orientação de um consultor financeiro independente, caso tenha alguma dúvida.
Estratégias de Negociação do Momentum Day para Iniciantes: Um Guia Passo a Passo.
Este ano faturei US $ 173.451 em lucros totalmente verificados com as minhas Estratégias de Negociação do Momentum Day. O melhor de tudo, eu fiz esses lucros negociando apenas 2 horas por dia. Vou ensinar o guia STEP STEP para saber como lucrar com essas estratégias de day trading. Vamos começar respondendo a uma pergunta simples. O que é o dia de negociação? Day Trading é o simples ato de comprar ações com a intenção de vendê-las por um preço mais alto (para os vendedores a descoberto vendem ações com a intenção de cobrir por um preço menor). Infelizmente, a maioria dos comerciantes iniciantes perderão dinheiro. A negociação envolve uma alta quantidade de risco e pode fazer com que os investidores iniciantes percam rapidamente dezenas de milhares de dólares. No entanto, o fascínio do Day Trading é o fato de que os comerciantes qualificados podem fazer seis números trabalhando apenas 2-3 horas por dia (confira o meu post no blog sobre como fazer $ 34.765,95 em um mês). A maioria dos comerciantes aspirantes está buscando liberdade financeira & amp; segurança e independência. Para ser um profissional bem sucedido, você deve adotar uma estratégia de negociação. Meu favorito é chamado de minha estratégia de negociação de impulso. É por isso que estou compartilhando com você aqui hoje!
Momentum Day Trading Strategies.
Momentum é o que o dia de negociação é tudo. Uma das primeiras coisas que aprendi como um trader iniciante é que a única maneira de lucrar é encontrar ações que estão se movendo. A boa notícia é que quase todos os dias há uma ação que irá mover 20-30%. Isto é um fato. A questão é como encontrar essas ações antes que elas tomem o grande movimento. A maior realização que fiz e que levou ao meu sucesso é que as ações que fazem os movimentos de 20 a 30% compartilham alguns indicadores técnicos em comum.
Antes de prosseguir, vamos recuar por um momento e nos perguntar o que precisamos de uma estratégia de negociação do dia a dia. Primeiro de tudo, precisamos de um estoque que está se movendo. Os estoques que estão cortando lateralmente são inúteis. Assim, o primeiro passo para um comerciante é encontrar as ações que estão se movendo. Eu uso scanners de ações para encontrá-los. Eu apenas negocio estoques em extremos. Isso significa que eu procuro uma ação tendo um tipo de evento uma vez por ano. A ação de preço associada a esse evento é quase sempre a mais limpa.
Estudo de caso de troca de guerreiro.
Day Trading Strategies & amp; A Anatomia do Estoque Momento.
Estoques de Momento Todos têm algumas coisas em comum. Se digitalizarmos 5.000 ações, solicitando que apenas os seguintes critérios sejam verdadeiros, muitas vezes teremos uma lista de menos de 10 ações a cada dia. Estas são as ações que têm o potencial para mover 20-30%. Estas são as ações que eu negocio para ganhar a vida como um comerciante.
Critério # 2: Gráficos Diários Fortes (acima das Médias Móveis e sem resistência próxima).
Critério # 3: Volume relativo alto de pelo menos 2x acima da média. (Isso compara o volume atual de hoje com o volume médio para essa hora do dia. Todos se referem aos números de volume padrão, que são redefinidos todas as noites à meia-noite.)
O Critério # 4 é Opcional: Um catalisador fundamental, como PR, Earnings, FDA Announcement, Investidores Ativistas, etc. Os estoques também podem experimentar o momento sem um catalisador fundamental. Quando isso acontece, é chamado de fuga técnica.
Encontrar ações para minhas estratégias de negociação do dia.
Scanners de estoque permitem-me analisar todo o mercado para os tipos de ações exibindo meus critérios para ter momentum. Esses scanners são as ferramentas mais valiosas para um comerciante de dia (Trade-Ideas Stock Scanner Software). Depois que os scanners me alertam, reviso o quadro de velas e tento obter uma entrada no primeiro recuo. A maioria dos traders vai comprar no mesmo local, esses compradores criam um aumento no volume e resultam em uma rápida mudança de preço à medida que a ação sobe. Você trabalha como um iniciante comerciante é aprender a encontrar a entrada em tempo real. Eu criei 3 conjuntos de scanners de estoque para 3 tipos diferentes de digitalização. Eu tenho meus scanners Momentum Day Trading Strategies, meus Scanners de Estratégias de Negociação de Reversão e meus Scanners Gapper Pré-Mercado. Esses três scanners me dão toneladas de alertas comerciais todos os dias. Em vez de ter que percorrer manualmente os gráficos, posso ver instantaneamente as ações que estão em jogo. Os scanners de estoque são o que todo comerciante deve usar hoje para encontrar estoques quentes, sejam eles pequenos estoques, small caps ou large caps.
Janela de alertas de digitalização de estoque.
Meus Padrões Gráficos De Negociação Diurnos Preferidos.
Bull Flags é o meu padrão gráfico favorito, na verdade eu gosto tanto deles que eu fiz uma página inteira dedicada ao Bull Flag Pattern (veja a página da Bull Flag aqui). Esse padrão é algo que vemos quase todos os dias no mercado e oferece entradas de baixo risco em ações fortes. A parte difícil para muitos comerciantes iniciantes é encontrar esses padrões em tempo real. Essas ações são fáceis de encontrar usando os scanners de estoque que desenvolvi com o Trade Ideas. Meus scanners Surging Up me mostram imediatamente onde está o maior volume relativo do mercado. Eu simplesmente reviso os alertas dos scanners para identificar os estoques fortes a qualquer hora do dia. Como trader baseado em padrões, procuro padrões que suportem o impulso contínuo. Somente os scanners não conseguem encontrar padrões nos gráficos. É aqui que o profissional deve usar sua habilidade para justificar cada negociação.
Com o Bull Flag Pattern, minha entrada é a primeira vela a fazer uma nova alta depois da fuga. Assim, podemos verificar se as ações estão subindo, formando as velas verdes altas da Bandeira do Touro, depois esperamos que 2-3 velas vermelhas formem um recuo. A primeira vela verde para fazer uma nova alta depois do recuo é a minha entrada, com a minha parada na parte baixa do recuo. Normalmente, vemos o pico de volume no momento em que a primeira vela faz um novo pico. São dezenas de milhares de comerciantes de varejo que tomam posições e enviam seus pedidos de compra.
Momentum Day Trading Strategies Padrão # 1: Bull Flags.
Momentum Day Trading Strategies Padrão # 2: Breakout Flat Top.
Gerenciamento de risco 101: Onde definir minha parada.
Quando eu compro ações de momentum, costumo definir uma parada justa logo abaixo do primeiro puxão para trás. Se a parada estiver a mais de 20 centavos de distância, posso decidir parar 20 centavos negativos e voltar para uma segunda tentativa. A razão pela qual eu uso uma parada de 20 centavos é porque eu sempre quero negociar com uma taxa de perda de lucro de 2: 1. Em outras palavras, se eu arriscar 20 centavos, é porque eu tenho o potencial de fazer 40 centavos. Se eu arriscar 50 centavos ou mais, isso significa que eu preciso fazer 1,00 ou mais para obter a taxa adequada de perda de lucro para justificar o negócio. Eu tento evitar negócios onde tenho que gerar um grande lucro para justificar o comércio. É muito mais fácil alcançar o sucesso se eu tiver uma parada de 20 centavos e uma meta de 40 centavos contra uma parada de 1,00 e uma meta de lucro de 2,00. Quando estou negociando, tento equilibrar meu risco em todos os negócios. A melhor maneira de calcular o risco é olhar para a distância do meu preço de entrada até a minha parada. Se eu tiver uma parada de 20 centavos e quiser manter meu risco máximo em US $ 500, eu tomarei 2500 ações (2500 x .20 = 500)
A melhor hora do dia para o comércio.
O Momentum Trading Strategies pode ser usado das 9: 30-4: 00, mas acho que as manhãs são quase sempre o melhor momento para o comércio. Eu foco minha negociação das 9:30 da manhã & # 8211; 11h30 No entanto, a qualquer momento durante o dia, podemos obter um pico de notícias que de repente trará uma enorme quantidade de volume para uma ação. Esta ação que não era de interesse no início do dia é agora um bom candidato para negociar no primeiro pull back. O primeiro pull back normalmente assume a forma de um flag de bull. Depois das 11h30, prefiro trocar apenas o gráfico de 5 minutos. O gráfico de 1 minuto fica muito instável no meio-dia e horas de negociação da tarde.
Resumo da lista de entrada.
Critérios de Entrada # 1: Momentum Dia Trading Gráfico Padrão (Bandeira Bull ou Breakout Flat Top)
Critérios de Entrada # 2: Você tem uma parada apertada que suporta uma taxa de perda de lucro de 2: 1.
Critérios de Entrada # 3: Você tem alto volume relativo (2x ou superior) e idealmente associado a um catalisador. Volume mais pesado significa que mais pessoas estão assistindo.
Critérios de Entrada # 4: Low Float é o preferido. Eu olho para menos de 100mil ações, mas com menos de 20 milhões de ações é o ideal. Você pode encontrar o flutuante pendente com Trade Ideas ou eSignal.
Indicadores de saída.
Indicador de saída 1: venderei 1/2 quando atingir minha primeira meta de lucro. Se eu estiver arriscando US $ 100 para ganhar US $ 200, quando eu aumentar US $ 200, eu vou vender 1/2. Eu, então, ajustei minha parada para o meu preço de entrada no saldo da minha posição.
Exit Indicator # 2: Se eu não tiver vendido 1/2, a primeira vela a fechar o vermelho é um indicador de saída. Se eu já tiver vendido 1/2, mantenho as velas vermelhas enquanto o ponto de equilíbrio não for atingido.
Indicador de saída # 3: A barra de extensão força-me a começar a bloquear meus lucros antes que a reversão inevitável comece. Uma barra de extensão é uma vela que aumenta instantaneamente e me coloca acima de US $ 200.400 ou mais. Quando eu sou sortudo o suficiente para ter um estoque subindo enquanto eu estou segurando, eu vendo no pico.
Analise seus resultados.
Todos os traders de sucesso terão métricas de negociação positivas. Negociação é uma carreira de estatísticas. Você tem estatísticas que geram retornos ou perdas. Quando trabalho com alunos, reviso suas taxas de perda de lucros (vencedores médios versus perdedores médios) e seu percentual de sucesso. Isso me dirá se eles têm potencial para serem lucrativos, sem sequer olhar para o P / L total. Depois de terminar a cada semana, você precisa analisar seus resultados para entender suas métricas de negociação atuais. Os melhores traders mantêm registros de negociação meticulosos porque sabem que serão capazes de extrair esses registros para entender o que devem fazer para melhorar suas negociações.
Melhor negociação DOM.
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Profundidade de mercado (DOM)
A janela Depth-of-Market exibe a profundidade do mercado, PnL, posições atuais, bem como ordens pendentes e fornece recursos de negociação com um clique. A automação de entrada e saída pode ser configurada diretamente na janela DOM, tornando-a uma ferramenta exclusiva e auto-suficiente para negociação manual (consulte Ordens e estratégias de negociação de gráfico).
O MultiCharts DOM exibe até 10 níveis de profundidade de mercado. 10 níveis é o limite, se o intermediário fornecer menos dados, o DOM exibirá menos níveis de profundidade de mercado.
Perguntar e o tamanho do lance é mostrado nas colunas Comprar e vender, respectivamente.
Melhor oferta e melhor perguntar são marcados com cor branca. O último preço e tamanho de negociação são destacados em amarelo na coluna Preço. Os preços Dia Alto / Baixo são marcados com linhas amarelas. Essas são cores padrão que podem ser alteradas.
Bid e Ask Volume Sum.
A soma de volume Bid and Ask é calculada somando os volumes de Bid e Ask, respectivamente, e cada um é mostrado nas colunas Bid e Ask. Essa opção é ativada por padrão e pode ser desativada se você clicar com o botão direito do mouse em qualquer lugar na janela do DOM, exceto Buy, Price & amp; Venda colunas e elementos de controle para ver o menu de atalho e desmarque a opção Bid / Ask Sum. A opção Bid / Ask Sum é mostrada no Modo Compacto ou no Modo Completo da Janela DOM.
Opções de dia alto e baixo.
Dia Alto e Baixo verde e amarelo (por padrão e podem ser alterados) as linhas marcadoras estão localizadas na parte superior e inferior das caixas de preços correspondentes da coluna de preço cinza médio e indicam os preços Alto e Baixo do dia. Essa opção é ativada por padrão e pode ser desativada se você clicar com o botão direito do mouse em qualquer lugar na janela do DOM, exceto Buy, Price & amp; Venda colunas e elementos de controle para ver o menu de atalho e desmarque a opção Day High / Low. A opção Dia Alto / Baixo é mostrada no Modo Compacto ou no Modo Completo da Janela DOM.
Modos dinâmicos e semi-estáticos.
O MultiCharts DOM possui dois modos: dinâmico e semi-estático.
O modo DOM Dinâmico significa que a janela DOM será automaticamente recolocada após cada novo tick (atualização de preço) recebido. Este modo é muito útil para estratégias de escalpelamento.
Para ativar o modo Dinâmico, clique com o botão direito do mouse em qualquer lugar na janela do DOM, exceto Buy, Price & amp; Vender colunas e elementos de controle para ver o menu de atalho e verificar a Escala de preço dinâmica.
Se a opção Escala Dinâmica de Preços estiver desativada, o DOM operará no modo semi-estático.
Modo DOM semi-estático significa que a janela DOM será centralizada novamente quando o preço atual atingir o limite superior ou inferior da janela. Uma contagem regressiva de 5 segundos precede a recentralização.
O DOM estático foi patenteado pela Trading Technologies: DOM absolutamente estático, sem recentragem automática. O MultiCharts DOM é um significado semi-estático que se moverá sem a entrada do usuário (ou seja, se o preço sair da tela), o que cria a possibilidade de cometer um erro durante a entrada. Foi implementado desta forma para não violar a patente.
Independentemente do modo DOM selecionado, para centralizar o último preço comercial clique duas vezes na coluna Preço.
Criando Nova Janela DOM.
Abra uma nova janela DOM usando um dos seguintes métodos:
Clique no ícone Nova janela do DOM na barra de ferramentas Principal ou: No menu principal, selecione Arquivo, aponte para Novo e clique em Janela do DOM ou: Use a combinação de teclas Ctrl + Alt + Ins no teclado.
Selecionando Broker.
Para selecionar um intermediário, clique na seta ao lado do botão Conexão do intermediário e selecione um intermediário na lista.
Conectando / Desconectando Perfil do Corretor.
Quando um corretor for selecionado, clique no botão Conexão do intermediário para conectá-lo / desconectá-lo. Quando o MultiCharts está estabelecendo a conexão com o intermediário, o botão Conexão do intermediário é amarelo. Depois que a conexão é estabelecida, ela se torna verde.
Você também pode clicar com o botão direito do mouse em qualquer lugar na janela do DOM, exceto Buy, Price & amp; Venda colunas e elementos de controle para ver o menu de atalho e clique em Conectar / Desconectar Perfil do Corretor.
Selecionando Conta.
Selecione o número da conta na caixa Seletor de conta.
Selecionando o instrumento.
Para selecionar o instrumento com o qual você deseja negociar:
Digite o nome do símbolo no campo Instrument Selector e pressione Enter; ou: Clique no botão Pesquisar para selecionar o símbolo necessário do banco de dados.
Perfil de volume.
O perfil de volume na janela DOM permite que os operadores discricionários monitorem as mudanças no volume de transações enquanto tomam decisões comerciais ao vivo.
Para abrir a janela Volume Profie, clique com o botão direito do mouse em qualquer lugar na janela DOM, exceto Buy, Price & amp; Venda colunas e elementos de controle para ver o menu de atalho e marque a opção Mostrar perfil de volume.
Para ver o PnL na janela Volume Profile, clique com o botão direito do mouse em qualquer lugar na janela DOM, exceto Buy, Price & amp; Venda colunas e elementos de controle para ver o menu de atalho e marque a opção Mostrar PnL no painel Perfil de Volume.
Vinculando DOM por Instrumento.
Quando o instrumento para qualquer janela DOM ou gráfico do grupo vinculado for alterado, as alterações serão aplicadas automaticamente ao restante dos gráficos vinculados / Windows do DOM:
Para vincular uma janela DOM por símbolo, clique no botão Link do Instrumento; Para atribuir a série a um grupo de links, selecione o código de cores do grupo de links na lista suspensa. Para desassociar a série, selecione Não vinculado.
PnL e posição atual.
A caixa PnL e posição atual indica a posição atual e o lucro e a perda. O valor positivo (lucro) é colorido em verde, o valor negativo (perda) é colorido em vermelho.
Lucro e Perda podem ser indicados em: Dólares, Carrapatos e Porcentagem.
Para alterar o tipo de indicação, clique na caixa PnL e posição atual.
AvgEntry O preço da posição é destacado em branco na coluna Preço.
Colocação de pedidos com um clique.
A janela DOM permite que você coloque ordens Market, Stop, Limit e Stop-Limit com apenas um clique.
Requer confirmação de pedido.
Para ativar a confirmação do pedido, clique com o botão direito do mouse em qualquer lugar na janela do DOM, exceto Buy, Price & amp; Venda colunas e elementos de controle para ver o menu de atalho e marque a caixa de seleção Require Order Confirmation.
Quando a caixa de seleção Exigir confirmação do pedido estiver marcada, você verá a janela de confirmação Fazer pedido sempre que fizer um pedido. Marque a caixa de seleção Não me pergunte novamente para desativar a confirmação do pedido.
Colocação de ordens de mercado.
Para fazer pedidos de mercado, use os botões Comprar Mkt e Vender Mkt na escala de preços. O tamanho do pedido é definido pelo campo Quantidade, o Tempo em vigor (TIF) é definido pelo valor definido no campo Tempo em vigor.
Colocação de pedidos de limite.
Coloque uma ordem Limit por um dos seguintes métodos:
Clique na escala de preço perto do preço correspondente na coluna Tamanho do lance (ordem de compra) ou na coluna Pedir tamanho (ordem de venda). O volume do pedido é definido pelo campo Qty (consulte Configuração da quantidade de pedidos), o tempo em vigor (TIF) é definido pelo valor definido no campo Tempo em vigor (consulte Definição do tempo em vigor); ou:
Arraste e solte Ícone de ordem de limite para a escala de preço perto do preço correspondente na coluna Tamanho do lance (ordem de compra) ou na coluna Pedir tamanho (ordem de venda).
Segure a tecla Ctrl (ou Shift) no teclado e clique nos botões Comprar lance / Comprar Ask ou Sell Bid / Sell Ask.
Colocando ordens de parada.
Coloque uma ordem de parada por um dos seguintes métodos:
Clique na escala de preço perto do preço correspondente na coluna Tamanho do lance (ordem de compra) ou na coluna Pedir tamanho (ordem de venda). O volume do pedido é definido pelo campo Quantidade (consulte Configuração da quantidade da ordem), o Tempo em vigor (TIF) é definido no campo Tempo em vigor (consulte Definição do tempo em vigor) & # 160; ou:
Arraste e solte o ícone Parar ordem para a escala de preço perto do preço correspondente na coluna Tamanho do lance (ordem de compra) ou na coluna Pedir tamanho (ordem de venda). O volume do pedido é definido pelo campo Qty (consulte Configuração da quantidade de pedidos), o tempo em vigor (TIF) é definido pelo valor definido no campo Tempo em vigor (consulte Como definir o tempo em vigor).
Colocando Ordens Stop-Limit.
Coloque uma ordem Stop-Limit por um dos seguintes métodos:
Clique na escala de preço perto do preço correspondente na coluna Tamanho do lance ou na coluna Perguntar ao pressionar os botões Ctrl + Shift. O volume do pedido é definido pelo campo Qty (consulte Configuração da quantidade de pedidos), o tempo em vigor (TIF) é definido no campo Tempo em vigor (consulte Como definir o tempo em vigor). Arrastar e soltar o ícone de ordem Stop-Limit para a escala de preço próxima ao preço correspondente na coluna Tamanho do lance ou na coluna Perguntar tamanho. O volume do pedido é definido pelo campo Qty (consulte Como configurar a quantidade de pedidos), o tempo em vigor (TIF) é definido pelo valor definido no campo Tempo em vigor (consulte Como definir o tempo em vigor).
Faça a encomenda.
O menu Colocar ordem permite que você coloque ordens Stop, Limit e Stop-Limit, além de automatizar determinados métodos de entrada ou saída de posições. É perfeito para evitar tarefas repetitivas, aumentando sua produtividade e concentrando-se em negociações. A automação é especialmente útil quando você precisa aplicar um par de pedidos rapidamente (consulte Pedidos e estratégias).
As estratégias do menu Place Order oferecem vantagem competitiva em relação a outros traders: elas permitem que você saia da posição mais rapidamente do que outras. Eles também reduzem o risco de execução de duas ordens e seriam especialmente úteis para os comerciantes que usam estratégias de pirâmide. Cada estratégia é um grupo OCO - se um pedido for preenchido, o outro será cancelado.
Os ícones de ordens e estratégias de entrada são reorganizados automaticamente: o último ícone usado é exibido no canto superior esquerdo do menu.
Para expandir ou recolher o menu Fazer pedido, use os botões Expandir / Reduzir.
Para rolar ícones no menu Fazer pedido, use os botões de rolagem.
Para selecionar o modo de cálculo Sair das Estratégias Média de Preço de Posição Aberta:
Selecione Arquivo no menu principal, clique em Preferências, selecione a guia Negociação Habilite o botão recived from broker para usar o preço recebido do corretor ou o botão de preço de execução baseado no pedido calculado para usar o preço calculado por MultiCarts com base na ordem de entrada (s) preço de execução.
Sair do Gerenciamento de Pedidos.
As estratégias de saída aplicadas a uma posição aberta alteram o número de contratos de acordo com o tamanho da posição atual.
As estratégias de saída aplicadas às ordens ativas não alteram o número de contratos, independentemente do tamanho da posição aberta (não "salta" para a posição ativa depois que a ordem pai foi preenchida). Eles permanecem ativos e continuam protegendo os pedidos que foram gerados pela ordem dos pais.
Número de contratos para estratégias de saída aplicadas à posição aberta mudanças levadas em conta estratégias aplicadas a pedidos preenchidos e seu efeito sobre a posição global. Em outras palavras, as estratégias aplicadas à posição protegem o restante que não é protegido por estratégias aplicadas a ordens individuais.
Se uma posição foi aberta por uma ordem que tenha uma estratégia de saída anexada a partir de uma posição plana, então esta estratégia é aplicada a toda a posição e a “protege” (veja Eaxmple 2 abaixo).
As estratégias de saída aplicadas a posições e estratégias aplicadas a pedidos são visualmente diferentes no gráfico e no DOM: as estratégias de saídas aplicadas a posições têm a letra “p” à esquerda do número de contratos.
One Cancels Other (OCO) são as ordens de preço enviadas em um grupo. Quando qualquer um dos pedidos OCO é preenchido ou parcialmente preenchido, o sistema cancela ou reduz o tamanho de outros pedidos neste grupo OCO.
Todas as Estratégias de Entrada são colocadas com pedidos OCO.
Existem dois tipos de grupos OCO em MultiCharts: Nativo e Simulado.
OCO grupo nativo é usado quando a API do corretor suporta grupos OCO. Nesse caso, todas as ordens OCO são enviadas diretamente ao corretor e as ordens OCO não preenchidas serão canceladas pelo corretor. (OCO-grupo nativo é suportado por corretores interativos).
Grupo OCO simulado significa que todos os pedidos OCO serão enviados ao corretor, mas uma vez que um deles for preenchido, outros pedidos deste grupo OCO serão cancelados pela MultiCharts. Nesse caso, quando um dos pedidos OCO é preenchido, o MultiCharts enviará um comando para cancelar ou reduzir o tamanho do segundo pedido OCO para o intermediário.
Observe que, em caso de alta volatilidade do mercado, pode não haver tempo suficiente para cancelar o pedido e, portanto, ambos os pedidos podem ser preenchidos. Ambas as ordens também podem ser preenchidas no evento improvável de queda ou perda de conexão.
Todas as ordens OCO do mesmo grupo terão o mesmo OCO-ID. Você pode verificá-lo na guia Pedidos da janela Rastreador de pedidos e posições.
